建信电子行业股票C(017747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信电子行业股票C(017747)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,432,916.64
结算备付金	342,277.53	143,069.15	819,951.34	9,564,209.47
存出保证金	110,174.94	158,038.56	317,325.59	137,408.81
交易性金融资产	107,684,051.43	34,691,383.26	113,843,582.37	197,269,378.46
其中：股票投资	107,684,051.43	34,691,383.26	113,843,582.37	197,269,378.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	918,354.76	-	897,915.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	905,018.33	31,826.63	1,409,962.74	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,890,469.43	47,073,062.32	125,071,610.76	229,301,828.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.89	-	2,179,699.21	2,138,198.24
应付赎回款	1,615,739.58	9,329,238.18	90,346.70	-
应付管理人报酬	99,809.65	63,628.06	113,823.97	276,070.62
应付托管费	16,634.94	10,604.68	18,970.68	46,011.75
应付销售服务费	14,650.34	10,124.00	21,789.19	65,880.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	468,067.97	558,533.33	1,274,611.57	673,779.89
负债合计	2,214,911.37	9,972,128.25	3,699,241.32	3,199,940.50
所有者权益
实收基金	101,877,788.11	48,464,846.67	120,277,356.85	219,807,674.01
未分配利润	16,797,769.95	-11,363,912.60	1,095,012.59	6,294,214.25
所有者权益合计	118,675,558.06	37,100,934.07	121,372,369.44	226,101,888.26
负债及所有者权益总计	120,890,469.43	47,073,062.32	125,071,610.76	229,301,828.76

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