中欧行业鑫选混合A(017742)资产负债表-基金频道-证券之星

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中欧行业鑫选混合A(017742)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	90,582,938.38	106,601,555.33	126,234,650.33
其中：股票投资	90,582,938.38	106,601,555.33	117,816,813.07
债券投资	-	-	8,417,837.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	545,803.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	14,832.00	-
应收申购款	12.00	34.00	502.61
其他资产	-	-	-
资产总计	99,103,622.03	120,774,802.67	134,626,335.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	62,425.32	293,141.27	19,599.99
应付管理人报酬	102,622.18	120,563.58	138,000.57
应付托管费	17,103.70	20,093.94	23,000.10
应付销售服务费	11,946.24	14,736.43	19,467.59
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	160,000.00	79,563.12	40,000.00
负债合计	354,097.44	528,098.34	240,068.25
所有者权益
实收基金	106,981,766.43	128,255,191.86	149,112,114.48
未分配利润	-8,232,241.84	-8,008,487.53	-14,725,847.28
所有者权益合计	98,749,524.59	120,246,704.33	134,386,267.20
负债及所有者权益总计	99,103,622.03	120,774,802.67	134,626,335.45

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