鹏华睿见混合A(017740)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏华睿见混合A(017740)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	307,605.86	1,287,923.70	380,094.75	131,357.77
存出保证金	11,910.37	18,055.00	17,959.28	47,248.69
交易性金融资产	52,017,064.37	54,202,735.26	62,663,960.58	81,864,556.81
其中：股票投资	52,017,064.37	54,202,735.26	62,663,960.58	81,864,556.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	251,800.41	104,473.95	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	63,978.42	-	93,408.00	-
应收申购款	-	19.97	1,039.70	20,862.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,054,239.32	58,939,437.28	68,577,929.13	88,732,754.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	162,686.47	615,380.03	323,964.38	1,041,146.18
应付赎回款	89.43	54.66	2,638.62	20,477.95
应付管理人报酬	54,802.93	59,062.11	69,460.25	90,860.74
应付托管费	9,133.83	9,843.69	11,576.72	15,143.47
应付销售服务费	13,933.40	15,007.06	17,728.26	24,324.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,405.44	70,503.32	172,079.48	149,966.58
负债合计	322,051.50	769,850.87	597,447.71	1,341,919.65
所有者权益
实收基金	61,414,822.75	66,763,931.74	75,094,430.37	104,689,192.49
未分配利润	-5,682,634.93	-8,594,345.33	-7,113,948.95	-17,298,357.45
所有者权益合计	55,732,187.82	58,169,586.41	67,980,481.42	87,390,835.04
负债及所有者权益总计	56,054,239.32	58,939,437.28	68,577,929.13	88,732,754.69

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