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基金公告

融通慧心混合C(017738)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,762,459.98	156,155.64	116,626.18	46,639,560.12
存出保证金	62,199.30	67,533.76	71,355.18	111,218.29
交易性金融资产	107,840,216.15	108,276,312.97	301,329,652.94	360,351,206.87
其中：股票投资	107,840,216.15	108,276,312.97	301,329,652.94	360,062,107.81
债券投资	-	-	-	289,099.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,692,138.32	127,615.92	8,638.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	80,448.73	-	110,127.86	116,361.08
应收申购款	118.37	3,814.58	2,883,822.07	28,443.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,776,964.18	133,210,189.11	334,312,348.02	482,836,036.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,852,058.25	3.94	6.16	4,731,080.62
应付赎回款	185,412.75	648,098.52	597,972.84	447,117.99
应付管理人报酬	112,191.42	140,479.99	326,765.60	481,049.94
应付托管费	18,698.58	23,413.31	54,460.90	80,175.01
应付销售服务费	6,932.24	9,234.80	27,077.76	33,172.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,085.55	233,695.91	235,320.46	380,044.62
负债合计	4,344,378.79	1,054,926.47	1,241,603.72	6,152,641.38
所有者权益
实收基金	110,816,402.90	135,446,674.27	322,728,460.45	483,999,645.42
未分配利润	3,616,182.49	-3,291,411.63	10,342,283.85	-7,316,250.72
所有者权益合计	114,432,585.39	132,155,262.64	333,070,744.30	476,683,394.70
负债及所有者权益总计	118,776,964.18	133,210,189.11	334,312,348.02	482,836,036.08

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