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基金公告

融通慧心混合A(017737)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	407,304,243.22
结算备付金	156,155.64	116,626.18	46,639,560.12	52,574,223.52
存出保证金	67,533.76	71,355.18	111,218.29	83,319.43
交易性金融资产	108,276,312.97	301,329,652.94	360,351,206.87	153,461,404.07
其中：股票投资	108,276,312.97	301,329,652.94	360,062,107.81	153,461,404.07
债券投资	-	-	289,099.06	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	127,615.92	8,638.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	110,127.86	116,361.08	276,578.27
应收申购款	3,814.58	2,883,822.07	28,443.11	157,960.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,210,189.11	334,312,348.02	482,836,036.08	613,857,729.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.94	6.16	4,731,080.62	1.31
应付赎回款	648,098.52	597,972.84	447,117.99	2,739,407.51
应付管理人报酬	140,479.99	326,765.60	481,049.94	708,535.89
应付托管费	23,413.31	54,460.90	80,175.01	118,089.30
应付销售服务费	9,234.80	27,077.76	33,172.15	40,863.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,695.91	235,320.46	380,044.62	389,253.13
负债合计	1,054,926.47	1,241,603.72	6,152,641.38	3,996,150.85
所有者权益
实收基金	135,446,674.27	322,728,460.45	483,999,645.42	613,290,540.24
未分配利润	-3,291,411.63	10,342,283.85	-7,316,250.72	-3,428,961.95
所有者权益合计	132,155,262.64	333,070,744.30	476,683,394.70	609,861,578.29
负债及所有者权益总计	133,210,189.11	334,312,348.02	482,836,036.08	613,857,729.14

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