融通明锐混合C(017736)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通明锐混合C(017736) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通明锐混合C(017736)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	449,403,022.42
结算备付金	465,248.26	61,604.57	173,860.99	7,617,863.42
存出保证金	99,468.32	65,638.44	91,223.53	29,240.56
交易性金融资产	111,234,866.41	221,501,795.34	341,695,455.07	138,510,000.02
其中：股票投资	111,234,866.41	221,501,795.34	341,414,615.98	138,510,000.02
债券投资	-	-	280,839.09	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,689.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,257.60	-	57,447.54	-
应收申购款	19,304.17	103,896.03	31,421.95	17,762.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,811,618.49	259,367,401.47	488,038,835.20	595,577,888.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	821,727.16	1,268,715.06	4,793,686.76	-
应付赎回款	269,574.87	3,059,377.64	305,715.46	2,167,560.16
应付管理人报酬	127,297.12	272,440.55	495,644.02	758,418.43
应付托管费	21,216.18	45,406.77	82,607.33	126,403.08
应付销售服务费	8,262.95	20,929.04	44,066.27	59,096.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	370,693.42	334,528.61	379,246.46	271,439.47
负债合计	1,618,771.70	5,001,397.67	6,100,967.35	3,382,917.67
所有者权益
实收基金	117,068,537.54	246,749,348.10	497,123,919.38	598,003,291.92
未分配利润	4,124,309.25	7,616,655.70	-15,186,051.53	-5,808,320.85
所有者权益合计	121,192,846.79	254,366,003.80	481,937,867.85	592,194,971.07
负债及所有者权益总计	122,811,618.49	259,367,401.47	488,038,835.20	595,577,888.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年