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基金公告

融通明锐混合A(017735)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,715,210.45	465,248.26	61,604.57	173,860.99
存出保证金	46,779.37	99,468.32	65,638.44	91,223.53
交易性金融资产	76,518,670.95	111,234,866.41	221,501,795.34	341,695,455.07
其中：股票投资	76,518,670.95	111,234,866.41	221,501,795.34	341,414,615.98
债券投资	-	-	-	280,839.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,242,373.17	-	2,689.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,812.11	47,257.60	-	57,447.54
应收申购款	1,225.07	19,304.17	103,896.03	31,421.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,826,645.66	122,811,618.49	259,367,401.47	488,038,835.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	493,113.41	821,727.16	1,268,715.06	4,793,686.76
应付赎回款	730,060.32	269,574.87	3,059,377.64	305,715.46
应付管理人报酬	82,065.47	127,297.12	272,440.55	495,644.02
应付托管费	13,677.57	21,216.18	45,406.77	82,607.33
应付销售服务费	6,132.15	8,262.95	20,929.04	44,066.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,246.27	370,693.42	334,528.61	379,246.46
负债合计	1,489,295.19	1,618,771.70	5,001,397.67	6,100,967.35
所有者权益
实收基金	80,548,275.80	117,068,537.54	246,749,348.10	497,123,919.38
未分配利润	5,789,074.67	4,124,309.25	7,616,655.70	-15,186,051.53
所有者权益合计	86,337,350.47	121,192,846.79	254,366,003.80	481,937,867.85
负债及所有者权益总计	87,826,645.66	122,811,618.49	259,367,401.47	488,038,835.20

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