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基金公告

银华心质混合C(017724)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	418,979.89	11,120,450.56	1,041,054.96	1,063,998.10
存出保证金	448,402.00	240,374.43	111,423.49	307,419.20
交易性金融资产	660,585,657.70	698,129,592.78	711,433,067.14	877,402,476.62
其中：股票投资	659,079,046.60	698,129,592.78	711,433,067.14	877,402,476.62
债券投资	1,506,611.10	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,851,931.53	12,489,209.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	829,541.82	-	42,105.34	67,918.99
应收申购款	12,909.66	20,399.86	35,873.40	37,110.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	714,135,732.47	787,493,985.30	781,455,682.13	1,004,929,670.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,341,247.34	20,189,201.40	5.37	13.88
应付赎回款	1,475,504.24	1,876,181.73	1,185,511.57	1,849,268.11
应付管理人报酬	669,420.89	806,541.43	810,428.53	1,026,262.90
应付托管费	111,570.17	134,423.57	135,071.42	171,043.83
应付销售服务费	138,605.38	165,814.91	166,481.59	212,808.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	560,441.31	1,440,892.59	612,335.94	761,680.67
负债合计	12,296,789.33	24,613,055.63	2,909,834.42	4,021,077.73
所有者权益
实收基金	808,035,427.94	902,513,737.16	1,003,350,718.24	1,122,430,358.09
未分配利润	-106,196,484.80	-139,632,807.49	-224,804,870.53	-121,521,765.39
所有者权益合计	701,838,943.14	762,880,929.67	778,545,847.71	1,000,908,592.70
负债及所有者权益总计	714,135,732.47	787,493,985.30	781,455,682.13	1,004,929,670.43

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