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基金公告

银华心质混合C(017724)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	814,810,920.62
结算备付金	11,120,450.56	1,041,054.96	1,063,998.10	10,660,113.68
存出保证金	240,374.43	111,423.49	307,419.20	143,310.83
交易性金融资产	698,129,592.78	711,433,067.14	877,402,476.62	569,118,913.68
其中：股票投资	698,129,592.78	711,433,067.14	877,402,476.62	569,118,913.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,489,209.50	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,105.34	67,918.99	4,727.30
应收申购款	20,399.86	35,873.40	37,110.22	23,922.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	787,493,985.30	781,455,682.13	1,004,929,670.43	1,394,761,908.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,189,201.40	5.37	13.88	4.72
应付赎回款	1,876,181.73	1,185,511.57	1,849,268.11	25,122,017.09
应付管理人报酬	806,541.43	810,428.53	1,026,262.90	1,714,104.70
应付托管费	134,423.57	135,071.42	171,043.83	285,684.10
应付销售服务费	165,814.91	166,481.59	212,808.34	290,891.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,440,892.59	612,335.94	761,680.67	675,164.14
负债合计	24,613,055.63	2,909,834.42	4,021,077.73	28,087,866.41
所有者权益
实收基金	902,513,737.16	1,003,350,718.24	1,122,430,358.09	1,410,332,711.75
未分配利润	-139,632,807.49	-224,804,870.53	-121,521,765.39	-43,658,669.78
所有者权益合计	762,880,929.67	778,545,847.71	1,000,908,592.70	1,366,674,041.97
负债及所有者权益总计	787,493,985.30	781,455,682.13	1,004,929,670.43	1,394,761,908.38

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