长盛安悦一年持有期混合C(017714)资产负债表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
143,416.82 |
144,288.55 |
| 存出保证金 |
5,758.53 |
17,796.18 |
| 交易性金融资产 |
322,512,578.75 |
337,036,495.63 |
| 其中：股票投资 |
39,464,914.60 |
28,483,778.44 |
| 债券投资 |
283,047,664.15 |
308,552,717.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
16,261.09 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
322,788,176.47 |
337,316,353.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
65,635,254.07 |
85,182,828.63 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
157,943.14 |
159,474.35 |
| 应付托管费 |
21,059.05 |
21,263.25 |
| 应付销售服务费 |
30,541.06 |
30,876.56 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,225.51 |
16,254.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
167,666.70 |
62,342.28 |
| 负债合计 |
66,029,689.53 |
85,473,039.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
250,566,681.37 |
250,565,092.00 |
| 未分配利润 |
6,191,805.57 |
1,278,222.03 |
| 所有者权益合计 |
256,758,486.94 |
251,843,314.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
322,788,176.47 |
337,316,353.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
