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浦银安盛货币D(017712)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,648,384,955.19
结算备付金	3,811,409.54	62,326,824.40	53,441,972.51	162,789,287.20
存出保证金	9,958.42	3,454.42	-	-
交易性金融资产	1,837,799,887.29	3,251,622,159.62	4,991,003,679.24	12,863,355,575.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,837,799,887.29	3,251,622,159.62	4,991,003,679.24	12,863,355,575.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,196,328,319.54	2,644,867,080.88	3,652,523,839.98	10,363,146,789.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,512,662.88	2,702,893.91	2,186,849.07	9,088,936.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,549,294,339.08	7,970,138,416.42	11,252,534,032.26	28,046,765,543.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	150,008,706.61	700,214,262.19	965,359,554.72	2,101,733,070.14
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	708,745.11	1,173,498.66	1,468,042.37	3,421,540.68
应付托管费	236,248.39	391,166.21	489,347.46	1,140,513.56
应付销售服务费	130,880.69	166,302.97	183,570.77	301,528.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,355.29	9,743.94	64,670.17	133,147.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	156,655.34	364,831.10	780,991.69	1,596,441.58
其他负债	330,739.31	222,288.59	449,647.74	434,678.98
负债合计	151,584,330.74	702,542,093.66	968,795,824.92	2,108,760,921.78
所有者权益
实收基金	3,397,710,008.34	7,267,596,322.76	10,283,738,207.34	25,938,004,621.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,397,710,008.34	7,267,596,322.76	10,283,738,207.34	25,938,004,621.56
负债及所有者权益总计	3,549,294,339.08	7,970,138,416.42	11,252,534,032.26	28,046,765,543.34

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