建信阿尔法一年持有混合(017707)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信阿尔法一年持有混合(017707) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信阿尔法一年持有混合(017707)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	141,825,759.30
结算备付金	180,218.68	1,326,505.79	4,076,159.81	5,581,177.39
存出保证金	77,804.48	126,494.60	115,310.75	39,737.79
交易性金融资产	145,491,118.72	175,821,429.94	175,710,384.55	138,736,401.16
其中：股票投资	145,491,118.72	175,821,429.94	175,710,384.55	138,736,401.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,525,021.81	1,380,587.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,530.89	-	206,515.44
应收申购款	120,106.51	49,271.07	492.61	19.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,203,584.78	212,850,113.64	252,545,425.36	286,389,611.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,020,333.87	14,730,785.24	10,417,010.58
应付赎回款	8,421,813.32	473,925.77	-	-
应付管理人报酬	168,411.18	216,851.41	242,276.30	338,375.64
应付托管费	28,068.54	36,141.88	40,379.39	56,395.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,145.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	671,672.29	733,842.24	586,126.47	360,448.80
负债合计	9,289,965.33	2,481,095.17	15,599,567.40	11,173,376.35
所有者权益
实收基金	152,754,164.47	243,459,495.91	284,803,099.86	284,550,398.55
未分配利润	6,159,454.98	-33,090,477.44	-47,857,241.90	-9,334,163.84
所有者权益合计	158,913,619.45	210,369,018.47	236,945,857.96	275,216,234.71
负债及所有者权益总计	168,203,584.78	212,850,113.64	252,545,425.36	286,389,611.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年