建信阿尔法一年持有混合(017707)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信阿尔法一年持有混合(017707)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,833,880.77	180,218.68	1,326,505.79	4,076,159.81
存出保证金	59,344.28	77,804.48	126,494.60	115,310.75
交易性金融资产	75,075,186.32	145,491,118.72	175,821,429.94	175,710,384.55
其中：股票投资	75,075,186.32	145,491,118.72	175,821,429.94	175,710,384.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,525,021.81	1,380,587.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	80,685.73	-	4,530.89	-
应收申购款	324.99	120,106.51	49,271.07	492.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,581,396.88	168,203,584.78	212,850,113.64	252,545,425.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,880,692.77	-	1,020,333.87	14,730,785.24
应付赎回款	864,120.43	8,421,813.32	473,925.77	-
应付管理人报酬	81,225.36	168,411.18	216,851.41	242,276.30
应付托管费	13,537.57	28,068.54	36,141.88	40,379.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	604,410.02	671,672.29	733,842.24	586,126.47
负债合计	3,443,986.15	9,289,965.33	2,481,095.17	15,599,567.40
所有者权益
实收基金	69,914,102.38	152,754,164.47	243,459,495.91	284,803,099.86
未分配利润	11,223,308.35	6,159,454.98	-33,090,477.44	-47,857,241.90
所有者权益合计	81,137,410.73	158,913,619.45	210,369,018.47	236,945,857.96
负债及所有者权益总计	84,581,396.88	168,203,584.78	212,850,113.64	252,545,425.36

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