鹏扬均衡成长混合A(017702)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬均衡成长混合A(017702) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬均衡成长混合A(017702)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	602,286.79	483,889.87	1,518,274.61
存出保证金	12,231.27	18,346.59	30,269.27
交易性金融资产	38,314,487.42	50,269,282.87	75,456,047.38
其中：股票投资	35,535,848.01	46,206,822.60	69,806,287.05
债券投资	2,778,639.41	4,062,460.27	5,649,760.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,699,586.41	-	13,999,129.33
应收证券清算款	144,318.98	6,730,649.58	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,478.40	75,848.41	5,672.04
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	45,479,965.95	58,230,118.83	103,370,858.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	322,964.16	-	11,536,391.22
应付赎回款	301,450.01	-	-
应付管理人报酬	48,266.42	58,717.28	69,852.77
应付托管费	8,044.40	9,786.21	11,642.12
应付销售服务费	12,168.05	7,204.96	9,405.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	173.06	227.83	566.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	36,873.22	150,757.33	163,810.71
负债合计	729,939.32	226,693.61	11,791,667.99
所有者权益
实收基金	44,523,916.23	62,629,678.99	98,467,080.41
未分配利润	226,110.40	-4,626,253.77	-6,887,889.95
所有者权益合计	44,750,026.63	58,003,425.22	91,579,190.46
负债及所有者权益总计	45,479,965.95	58,230,118.83	103,370,858.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年