汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
24,940,130.83 |
6,266,530.25 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
24,940,130.83 |
6,266,530.25 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,197.92 |
20,000,010.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
57,574,624.20 |
61,954,838.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
301,392.96 |
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| 应付管理人报酬 |
6,728.99 |
3,479.94 |
| 应付托管费 |
1,682.25 |
869.97 |
| 应付销售服务费 |
6,728.99 |
3,479.94 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
105,079.05 |
55,627.74 |
| 负债合计 |
421,612.24 |
63,457.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,716,756.20 |
61,778,970.86 |
| 未分配利润 |
436,255.76 |
112,410.51 |
| 所有者权益合计 |
57,153,011.96 |
61,891,381.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,574,624.20 |
61,954,838.96 |
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