东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,327,394.13
结算备付金	301,409.31	661,571.39	1,601,312.95	1,233,313.51
存出保证金	77,651.49	51,498.34	91,179.89	39,537.33
交易性金融资产	254,484,525.40	243,066,877.62	196,141,479.25	208,949,122.22
其中：股票投资	-	-	-	4,065,480.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-2,153.42	-	-4,415.80	-10,311.78
应收证券清算款	30,004,306.85	-	38,917,663.20	45,212,032.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	614.88	-	-	-
应收申购款	2,342,277.83	166,447.73	1,472,880.23	88,902.97
其他资产	2,240.73	1,766.64	1,103.65	40,464.37
资产总计	290,448,003.38	258,524,705.56	243,208,622.43	260,880,455.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	8,774,418.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	175,063.01	155,423.12	154,240.33	152,148.95
应付托管费	30,822.52	27,143.26	26,223.28	27,441.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.47	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,000.00	79,563.12	40,000.00	88,889.38
负债合计	223,893.00	262,129.50	220,463.61	9,042,898.19
所有者权益
实收基金	286,765,087.55	270,289,709.22	255,384,611.92	242,495,799.90
未分配利润	3,459,022.83	-12,027,133.16	-12,396,453.10	9,341,757.24
所有者权益合计	290,224,110.38	258,262,576.06	242,988,158.82	251,837,557.14
负债及所有者权益总计	290,448,003.38	258,524,705.56	243,208,622.43	260,880,455.33

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