大成卓远视野混合C(017670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成卓远视野混合C(017670)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,383,557.67	2,214,173.45
存出保证金	160,992.99	21,538.95
交易性金融资产	328,562,320.52	291,453,321.95
其中：股票投资	318,527,854.77	291,453,321.95
债券投资	10,034,465.75	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	79,210,300.83	-
应收证券清算款	-	293,452.39
应收利息	-	-
应收股利	427,256.99	-
应收申购款	685,765.25	145,975.66
其他资产	-	-
资产总计	535,385,362.46	441,377,038.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4,629,091.36	79.50
应付赎回款	238,637.08	3,614,273.19
应付管理人报酬	496,420.54	502,975.71
应付托管费	82,736.77	83,829.26
应付销售服务费	102,066.16	39,610.70
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	174,221.83	260,969.92
负债合计	5,723,173.74	4,501,738.28
所有者权益
实收基金	467,739,764.53	425,525,762.29
未分配利润	61,922,424.19	11,349,537.94
所有者权益合计	529,662,188.72	436,875,300.23
负债及所有者权益总计	535,385,362.46	441,377,038.51

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