中庚港股通价值股票(017650)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中庚港股通价值股票(017650)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,673,364.22
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,155,404,137.04	1,635,485,686.83	1,791,428,983.95	1,913,581,770.42
其中：股票投资	1,113,379,827.18	1,635,485,686.83	1,791,428,983.95	1,913,581,770.42
债券投资	42,024,309.86	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-127.65	38,000,076.00	-	-
应收证券清算款	-	3,647,911.62	5,545,576.07	77,218.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	965,623.68	10,383,782.55	360,596.82	8,816,709.95
应收申购款	12,814.07	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,190,960,200.19	1,704,731,974.29	1,800,756,550.64	1,949,149,062.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,294,958.15	-	-	-
应付赎回款	5,328,058.69	-	-	-
应付管理人报酬	1,235,053.75	1,745,857.72	1,822,771.19	2,391,120.50
应付托管费	205,842.31	290,976.24	303,795.19	398,520.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	358.18	32,821.65	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,065.88	109,398.38	220,000.00	105,972.12
负债合计	11,154,336.96	2,179,053.99	2,346,566.38	2,895,612.71
所有者权益
实收基金	1,343,097,938.73	1,976,905,694.10	1,976,905,694.10	1,976,905,694.10
未分配利润	-163,292,075.50	-274,352,773.80	-178,495,709.84	-30,652,243.91
所有者权益合计	1,179,805,863.23	1,702,552,920.30	1,798,409,984.26	1,946,253,450.19
负债及所有者权益总计	1,190,960,200.19	1,704,731,974.29	1,800,756,550.64	1,949,149,062.90

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