信澳聚优智选混合C(017649)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳聚优智选混合C(017649)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,779,340.33
结算备付金	34,838.44	57,949.25	6,279.95	469,167.45
存出保证金	22,377.97	17,551.43	35,457.94	123,440.78
交易性金融资产	32,346,443.98	32,396,199.52	47,604,812.44	83,741,354.02
其中：股票投资	32,300,881.26	32,396,199.52	47,517,606.13	83,741,354.02
债券投资	45,562.72	-	87,206.31	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	125,088.71	1,044,270.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	176,269.52	16,843.01	641,404.28	705,471.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,291,356.41	36,804,435.74	51,344,767.32	91,818,773.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100.47	34,606.40	-	802,099.47
应付赎回款	252,655.95	54,727.94	64,659.03	454,660.67
应付管理人报酬	44,414.23	37,383.86	61,498.40	120,183.01
应付托管费	7,402.39	6,230.65	10,249.76	20,030.48
应付销售服务费	13,765.84	11,896.94	18,422.86	34,298.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.25	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,529.26	85,260.93	171,412.55	162,149.33
负债合计	351,868.14	230,106.72	326,242.85	1,593,421.55
所有者权益
实收基金	44,982,828.18	52,439,526.28	51,756,695.76	84,779,129.79
未分配利润	-3,043,339.91	-15,865,197.26	-738,171.29	5,446,222.61
所有者权益合计	41,939,488.27	36,574,329.02	51,018,524.47	90,225,352.40
负债及所有者权益总计	42,291,356.41	36,804,435.74	51,344,767.32	91,818,773.95

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