华安深证100ETF发起式联接C(017638)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
329.95 |
8,707.12 |
| 交易性金融资产 |
12,328,416.75 |
12,429,829.35 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
51,282.28 |
20,984.68 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,268,742.08 |
13,268,152.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
43,863.36 |
4,256.98 |
| 应付管理人报酬 |
100.59 |
102.18 |
| 应付托管费 |
33.51 |
34.07 |
| 应付销售服务费 |
195.81 |
214.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
568.99 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,439.10 |
16,716.10 |
| 负债合计 |
52,201.36 |
21,323.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,329,988.07 |
11,223,205.46 |
| 未分配利润 |
1,886,552.65 |
2,023,623.51 |
| 所有者权益合计 |
13,216,540.72 |
13,246,828.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,268,742.08 |
13,268,152.36 |
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