银华动力领航混合C(017636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华动力领航混合C(017636)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	151,191.98	448,359.90	316,782.68	364,744.35
存出保证金	60,233.07	62,121.05	36,657.14	83,441.19
交易性金融资产	132,884,017.75	136,032,486.60	121,962,667.83	207,305,399.46
其中：股票投资	132,884,017.75	136,032,486.60	121,962,667.83	206,798,300.83
债券投资	-	-	-	507,098.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	670,709.69	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	234,789.71	-	41,830.00	-
应收申购款	7,623.26	8,471.00	19,233.93	15,203.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,372,550.52	164,096,573.51	174,357,655.52	228,913,351.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,388,691.68	-	1.56	-
应付赎回款	208,918.94	334,888.54	495,532.40	549,835.21
应付管理人报酬	140,019.42	172,686.90	176,791.66	235,331.15
应付托管费	23,336.56	28,781.16	29,465.27	39,221.89
应付销售服务费	18,251.27	22,901.59	24,610.65	33,787.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.28	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,860.78	345,047.76	272,435.99	290,285.08
负债合计	5,978,080.93	904,305.95	998,837.53	1,148,460.52
所有者权益
实收基金	196,636,984.52	221,927,106.30	250,760,594.52	303,288,996.17
未分配利润	-51,242,514.93	-58,734,838.74	-77,401,776.53	-75,524,105.43
所有者权益合计	145,394,469.59	163,192,267.56	173,358,817.99	227,764,890.74
负债及所有者权益总计	151,372,550.52	164,096,573.51	174,357,655.52	228,913,351.26

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