宏利复兴混合C(017612)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利复兴混合C(017612) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利复兴混合C(017612)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,282,280.99	1,571,234.46	1,047,996.67	1,382,735.61
存出保证金	654,187.87	180,799.14	154,708.56	209,108.60
交易性金融资产	1,000,029,161.13	614,794,934.85	442,505,205.19	444,153,390.56
其中：股票投资	1,000,029,161.13	614,794,934.85	442,505,205.19	444,153,390.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,749,137.07	8,784,746.72	11,583,795.48	217,835.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	284,016.82	699,546.65	1,356,005.57	148,840.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,089,214,581.69	679,839,531.99	494,007,759.39	487,260,810.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	537,583.08	3,828,181.23	-	2,644,614.55
应付赎回款	5,218,035.24	533,702.97	915,736.00	475,277.70
应付管理人报酬	1,004,779.13	784,773.21	610,733.26	633,085.62
应付托管费	167,463.16	130,795.50	101,788.86	105,514.25
应付销售服务费	100,384.95	24,878.45	36,431.07	34,858.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	863,415.95	1,092,029.33	892,250.74	1,110,736.34
负债合计	7,891,661.51	6,394,360.69	2,556,939.93	5,004,086.98
所有者权益
实收基金	770,671,841.55	514,683,482.05	458,247,247.90	491,568,338.60
未分配利润	310,651,078.63	158,761,689.25	33,203,571.56	-9,311,615.29
所有者权益合计	1,081,322,920.18	673,445,171.30	491,450,819.46	482,256,723.31
负债及所有者权益总计	1,089,214,581.69	679,839,531.99	494,007,759.39	487,260,810.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年