华夏行业甄选混合A(017600)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业甄选混合A(017600)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,672.78	1,817,346.91	668,670.17	63,184.12
存出保证金	230,975.09	311,289.91	124,181.24	101,523.17
交易性金融资产	220,572,022.93	368,088,300.18	336,149,039.98	295,314,786.48
其中：股票投资	220,070,477.86	368,088,300.18	336,149,039.98	295,314,786.48
债券投资	501,545.07	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	238,603.24	159,829.80	314,058.38	4,184,005.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	493,965.27	-	-	-
应收申购款	9,820.69	50,502.39	151,534.07	41,059.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,038,478.21	394,755,744.74	366,461,592.54	327,663,942.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,694,454.86	107.52	26,618.64	-
应付赎回款	314,889.94	959,900.36	654,853.07	352,296.63
应付管理人报酬	254,350.73	379,238.81	390,732.11	331,010.19
应付托管费	42,391.78	63,206.48	65,122.01	55,168.36
应付销售服务费	12,226.87	24,876.11	21,449.28	8,252.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,168,104.61	1,474,884.24	661,406.38	416,558.80
负债合计	5,486,418.79	2,902,213.52	1,820,181.49	1,163,286.94
所有者权益
实收基金	263,442,381.81	430,458,701.00	480,188,207.63	394,465,875.67
未分配利润	-13,890,322.39	-38,605,169.78	-115,546,796.58	-67,965,220.17
所有者权益合计	249,552,059.42	391,853,531.22	364,641,411.05	326,500,655.50
负债及所有者权益总计	255,038,478.21	394,755,744.74	366,461,592.54	327,663,942.44

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