华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,938,441.45	10,422,682.41	12,328,462.03	11,892,020.98
存出保证金	81,397.02	73,322.17	114,571.33	733,321.32
交易性金融资产	265,334,187.64	267,159,751.00	307,357,551.81	364,112,964.67
其中：股票投资	265,334,187.64	267,159,751.00	307,357,551.81	364,112,964.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,463,150.30	6,672,616.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	97,504.08	585,452.31	63,200.00
应收申购款	7,409.88	524.70	3,527.79	2,309.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,421,338.16	323,931,978.31	368,389,719.43	408,235,435.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,605,226.86	8,300,686.04	11.63	8.96
应付赎回款	2,614,983.70	166,263.11	110,631.43	270,883.52
应付管理人报酬	295,621.32	331,660.91	376,872.75	420,440.44
应付托管费	49,270.19	55,276.81	62,812.16	70,073.43
应付销售服务费	20,542.17	24,878.44	28,275.93	32,689.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	545,792.45	458,256.58	469,621.53	456,117.77
负债合计	8,131,436.69	9,337,021.89	1,048,225.43	1,250,213.87
所有者权益
实收基金	348,558,548.71	395,839,460.92	439,816,837.11	503,956,711.97
未分配利润	-48,268,647.24	-81,244,504.50	-72,475,343.11	-96,971,489.90
所有者权益合计	300,289,901.47	314,594,956.42	367,341,494.00	406,985,222.07
负债及所有者权益总计	308,421,338.16	323,931,978.31	368,389,719.43	408,235,435.94

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