华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,723,288.00
结算备付金	10,422,682.41	12,328,462.03	11,892,020.98	25,913,484.27
存出保证金	73,322.17	114,571.33	733,321.32	988,759.96
交易性金融资产	267,159,751.00	307,357,551.81	364,112,964.67	426,400,753.42
其中：股票投资	267,159,751.00	307,357,551.81	364,112,964.67	426,400,753.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,672,616.81	-	-	7,999,999.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	97,504.08	585,452.31	63,200.00	318,597.76
应收申购款	524.70	3,527.79	2,309.93	17,097.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	323,931,978.31	368,389,719.43	408,235,435.94	504,361,980.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,300,686.04	11.63	8.96	12.40
应付赎回款	166,263.11	110,631.43	270,883.52	433,015.08
应付管理人报酬	331,660.91	376,872.75	420,440.44	627,375.10
应付托管费	55,276.81	62,812.16	70,073.43	104,562.53
应付销售服务费	24,878.44	28,275.93	32,689.75	39,758.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	458,256.58	469,621.53	456,117.77	817,488.42
负债合计	9,337,021.89	1,048,225.43	1,250,213.87	2,022,211.58
所有者权益
实收基金	395,839,460.92	439,816,837.11	503,956,711.97	551,539,570.33
未分配利润	-81,244,504.50	-72,475,343.11	-96,971,489.90	-49,199,801.49
所有者权益合计	314,594,956.42	367,341,494.00	406,985,222.07	502,339,768.84
负债及所有者权益总计	323,931,978.31	368,389,719.43	408,235,435.94	504,361,980.42

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