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中邮现金驿站货币E(017570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	184.50	-	-
交易性金融资产	328,365,724.86	229,305,951.77	288,647,602.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	328,365,724.86	229,305,951.77	288,647,602.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	119,141,171.91	129,039,144.12	89,995,352.93
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	514,278,246.13	418,738,486.47	379,528,469.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	94,821.61	75,106.68	73,674.49
应付托管费	22,768.31	18,099.79	17,894.79
应付销售服务费	10,053.29	7,904.39	6,096.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	266,836.73	216,174.91	258,111.47
负债合计	394,479.94	317,285.77	355,777.14
所有者权益
实收基金	513,883,766.19	418,421,200.70	379,172,692.66
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	513,883,766.19	418,421,200.70	379,172,692.66
负债及所有者权益总计	514,278,246.13	418,738,486.47	379,528,469.80

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