华安产业优选混合C(017565)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业优选混合C(017565)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	77,792.37	80,543.45	150,647.32
存出保证金	20,770.64	19,078.64	70,805.80
交易性金融资产	131,888,194.88	121,089,770.87	167,033,228.37
其中：股票投资	131,888,194.88	121,089,770.87	166,770,208.77
债券投资	-	-	263,019.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,333,317.39	-	3,248,609.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	45,536.00	-
应收申购款	10,224.05	15,946.43	22,773.33
其他资产	-	-	-
资产总计	144,401,150.33	135,720,948.20	182,800,196.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,177,927.66	2.38	2.16
应付赎回款	220,843.33	157,171.74	335,790.63
应付管理人报酬	150,086.55	139,796.25	183,460.60
应付托管费	25,014.42	23,299.39	30,576.74
应付销售服务费	38,411.66	36,574.51	50,014.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	3.11
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	225,841.11	248,446.43	367,621.78
负债合计	1,838,124.73	605,290.70	967,469.49
所有者权益
实收基金	162,031,496.64	183,522,270.45	207,285,739.91
未分配利润	-19,468,471.04	-48,406,612.95	-25,453,013.09
所有者权益合计	142,563,025.60	135,115,657.50	181,832,726.82
负债及所有者权益总计	144,401,150.33	135,720,948.20	182,800,196.31

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