南方景气前瞻混合A(017551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气前瞻混合A(017551)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,805,273.05
结算备付金	631,886.27	805,809.17	16,631,139.17	42,450,915.49
存出保证金	198,515.48	81,547.54	194,045.41	327,609.53
交易性金融资产	815,359,380.68	843,654,828.47	1,023,039,413.74	1,289,043,368.00
其中：股票投资	771,129,867.15	798,573,871.10	969,586,257.90	994,015,072.95
债券投资	44,229,513.53	45,080,957.37	53,453,155.84	295,028,295.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,085.97	1,609,694.95	6,256,926.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,682.13	1,898.21	26,211.13	99,403.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	829,242,238.70	862,483,130.20	1,047,448,731.03	1,377,983,495.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,129,842.13	-
应付赎回款	986,098.92	544,128.95	857,750.65	1,090,708.31
应付管理人报酬	869,985.78	890,133.04	1,052,377.01	1,718,585.20
应付托管费	144,997.63	148,355.52	175,396.17	286,430.87
应付销售服务费	35,012.61	37,301.91	50,136.85	74,636.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	645,408.56	562,279.81	824,476.78	1,386,966.85
负债合计	2,681,503.50	2,182,199.23	5,089,979.59	4,557,327.95
所有者权益
实收基金	920,559,578.96	1,070,830,849.25	1,187,734,142.29	1,373,971,770.49
未分配利润	-93,998,843.76	-210,529,918.28	-145,375,390.85	-545,602.88
所有者权益合计	826,560,735.20	860,300,930.97	1,042,358,751.44	1,373,426,167.61
负债及所有者权益总计	829,242,238.70	862,483,130.20	1,047,448,731.03	1,377,983,495.56

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