南方景气前瞻混合A(017551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气前瞻混合A(017551)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	295,288.09	631,886.27	805,809.17	16,631,139.17
存出保证金	147,993.06	198,515.48	81,547.54	194,045.41
交易性金融资产	784,215,566.51	815,359,380.68	843,654,828.47	1,023,039,413.74
其中：股票投资	743,579,835.28	771,129,867.15	798,573,871.10	969,586,257.90
债券投资	40,635,731.23	44,229,513.53	45,080,957.37	53,453,155.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,319,439.56	-	6,085.97	1,609,694.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,513.42	5,682.13	1,898.21	26,211.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	808,690,129.66	829,242,238.70	862,483,130.20	1,047,448,731.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,962,099.37	-	-	2,129,842.13
应付赎回款	1,862,800.26	986,098.92	544,128.95	857,750.65
应付管理人报酬	749,847.45	869,985.78	890,133.04	1,052,377.01
应付托管费	124,974.57	144,997.63	148,355.52	175,396.17
应付销售服务费	28,867.49	35,012.61	37,301.91	50,136.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.69	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	341,629.90	645,408.56	562,279.81	824,476.78
负债合计	17,070,221.73	2,681,503.50	2,182,199.23	5,089,979.59
所有者权益
实收基金	818,702,979.26	920,559,578.96	1,070,830,849.25	1,187,734,142.29
未分配利润	-27,083,071.33	-93,998,843.76	-210,529,918.28	-145,375,390.85
所有者权益合计	791,619,907.93	826,560,735.20	860,300,930.97	1,042,358,751.44
负债及所有者权益总计	808,690,129.66	829,242,238.70	862,483,130.20	1,047,448,731.03

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