弘毅远方中短债债券C(017546)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方中短债债券C(017546)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	91,141,068.65	140,264,635.10	662,960,436.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	91,141,068.65	137,218,134.55	662,960,436.96
资产支持证券投资	-	3,046,500.55	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,023,737.92	7,090,070.90	65,078,389.88
应收证券清算款	-	300,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	42,198,361.91
其他资产	-	-	-
资产总计	108,379,097.14	150,099,576.87	779,216,113.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,102,290.50	-	4,000,658.92
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,237,212.32	455,514.79	7,941,323.14
应付管理人报酬	25,754.39	40,236.93	184,587.20
应付托管费	4,292.41	6,706.12	30,764.52
应付销售服务费	4,678.59	7,616.43	90,751.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	584.93	11,503.41	96,477.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	71,004.06	263,523.42	173,585.19
负债合计	13,445,817.20	785,101.10	12,518,148.52
所有者权益
实收基金	93,209,282.83	148,023,410.63	752,448,330.10
未分配利润	1,723,997.11	1,291,065.14	14,249,635.19
所有者权益合计	94,933,279.94	149,314,475.77	766,697,965.29
负债及所有者权益总计	108,379,097.14	150,099,576.87	779,216,113.81

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