嘉实北证50成份指数C(017528)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实北证50成份指数C(017528)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,071,847.41
结算备付金	1,020,446.46	137,645.62	182,521.36	100,085.96
存出保证金	566,334.93	292,224.56	95,731.16	147,208.65
交易性金融资产	335,765,695.84	220,368,611.36	217,627,842.34	144,540,964.71
其中：股票投资	334,950,406.85	220,368,611.36	217,525,899.44	144,540,964.71
债券投资	815,288.99	-	101,942.90	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,964,080.45	-	2,494,369.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,276,809.51	5,483,018.60	6,273,228.21	1,131,657.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	377,598,596.24	240,336,406.66	242,282,586.91	154,991,764.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,431,071.99	-	-
应付赎回款	22,785,406.36	2,485,387.37	12,575,251.68	1,939,492.01
应付管理人报酬	181,129.76	90,029.05	90,056.30	61,793.38
应付托管费	36,225.95	18,005.80	18,011.27	12,358.69
应付销售服务费	68,597.74	32,860.66	32,165.04	17,795.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,006.89	172,437.83	312,526.89	136,327.92
负债合计	23,312,366.70	7,229,792.70	13,028,011.18	2,167,767.18
所有者权益
实收基金	342,682,313.23	310,748,462.41	205,357,594.50	162,753,145.70
未分配利润	11,603,916.31	-77,641,848.45	23,896,981.23	-9,929,148.44
所有者权益合计	354,286,229.54	233,106,613.96	229,254,575.73	152,823,997.26
负债及所有者权益总计	377,598,596.24	240,336,406.66	242,282,586.91	154,991,764.44

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