嘉实北证50成份指数A(017527)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实北证50成份指数A(017527)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	763,298.35	1,020,446.46	137,645.62	182,521.36
存出保证金	482,665.29	566,334.93	292,224.56	95,731.16
交易性金融资产	361,499,088.33	335,765,695.84	220,368,611.36	217,627,842.34
其中：股票投资	361,499,088.33	334,950,406.85	220,368,611.36	217,525,899.44
债券投资	-	815,288.99	-	101,942.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,814,274.65	1,964,080.45	-	2,494,369.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,188,394.84	10,276,809.51	5,483,018.60	6,273,228.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	423,083,541.35	377,598,596.24	240,336,406.66	242,282,586.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,431,071.99	-
应付赎回款	40,280,590.91	22,785,406.36	2,485,387.37	12,575,251.68
应付管理人报酬	162,435.15	181,129.76	90,029.05	90,056.30
应付托管费	32,487.02	36,225.95	18,005.80	18,011.27
应付销售服务费	60,852.56	68,597.74	32,860.66	32,165.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,216.10	241,006.89	172,437.83	312,526.89
负债合计	40,669,581.74	23,312,366.70	7,229,792.70	13,028,011.18
所有者权益
实收基金	273,102,939.45	342,682,313.23	310,748,462.41	205,357,594.50
未分配利润	109,311,020.16	11,603,916.31	-77,641,848.45	23,896,981.23
所有者权益合计	382,413,959.61	354,286,229.54	233,106,613.96	229,254,575.73
负债及所有者权益总计	423,083,541.35	377,598,596.24	240,336,406.66	242,282,586.91

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