华夏北证50成份指数A(017525)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏北证50成份指数A(017525)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,109,344.19
结算备付金	77,148.87	103,754.08	399,260.80	89,891.10
存出保证金	354,929.47	495,416.43	147,969.12	139,989.78
交易性金融资产	467,826,897.21	182,638,612.52	222,202,354.09	74,842,964.94
其中：股票投资	467,826,897.21	182,638,612.52	222,202,354.09	74,842,964.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,492,211.32	-	6,528,734.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,279,205.56	2,324,223.41	6,456,508.14	697,067.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	526,536,676.24	197,959,939.91	254,140,234.81	80,879,257.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	32,385,326.76	2,659,028.27	19,412,100.94	425,654.45
应付管理人报酬	244,606.37	78,461.21	86,142.15	32,358.39
应付托管费	48,921.28	15,692.25	17,228.44	6,471.67
应付销售服务费	106,149.35	33,709.58	36,659.11	10,673.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,056.87	152,296.38	274,695.50	116,352.72
负债合计	32,976,060.63	2,939,187.69	19,826,826.14	591,510.52
所有者权益
实收基金	490,061,138.83	264,745,958.78	213,165,756.55	88,372,191.82
未分配利润	3,499,476.78	-69,725,206.56	21,147,652.12	-8,084,444.84
所有者权益合计	493,560,615.61	195,020,752.22	234,313,408.67	80,287,746.98
负债及所有者权益总计	526,536,676.24	197,959,939.91	254,140,234.81	80,879,257.50

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