富国北证50成份指数A(017521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国北证50成份指数A(017521)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,012,769.15
结算备付金	500,441.34	125,584.88	827,586.33	121,396.75
存出保证金	620,432.34	216,899.12	20,184.83	-
交易性金融资产	437,678,448.47	172,445,481.65	152,756,760.16	87,152,295.50
其中：股票投资	435,446,119.65	169,217,227.15	152,655,340.43	87,152,295.50
债券投资	2,232,328.82	3,228,254.50	101,419.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,443,718.13	-	7,103,168.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,726,793.84	4,834,266.94	2,914,197.40	208,444.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,758,089.05	184,884,683.04	179,233,370.11	93,494,905.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,435,756.49	-	-
应付赎回款	41,585,894.68	1,666,854.17	17,465,070.68	1,554,315.89
应付管理人报酬	226,777.00	68,617.79	72,174.79	35,688.79
应付托管费	45,355.40	13,723.57	14,434.93	7,137.75
应付销售服务费	68,156.21	21,026.69	20,272.57	8,185.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,748.12	173,030.19	293,113.11	109,333.25
负债合计	42,125,931.41	4,379,008.90	17,865,066.08	1,714,661.32
所有者权益
实收基金	460,143,597.21	248,387,995.91	150,565,455.98	99,843,308.15
未分配利润	488,560.43	-67,882,321.77	10,802,848.05	-8,063,063.76
所有者权益合计	460,632,157.64	180,505,674.14	161,368,304.03	91,780,244.39
负债及所有者权益总计	502,758,089.05	184,884,683.04	179,233,370.11	93,494,905.71

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