富国北证50成份指数A(017521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国北证50成份指数A(017521)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	568,492.85	500,441.34	125,584.88	827,586.33
存出保证金	731,471.97	620,432.34	216,899.12	20,184.83
交易性金融资产	468,615,682.81	437,678,448.47	172,445,481.65	152,756,760.16
其中：股票投资	468,615,682.81	435,446,119.65	169,217,227.15	152,655,340.43
债券投资	-	2,232,328.82	3,228,254.50	101,419.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,690,834.88	8,443,718.13	-	7,103,168.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,972,311.45	22,726,793.84	4,834,266.94	2,914,197.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	542,628,021.38	502,758,089.05	184,884,683.04	179,233,370.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,435,756.49	-
应付赎回款	48,493,066.12	41,585,894.68	1,666,854.17	17,465,070.68
应付管理人报酬	206,241.33	226,777.00	68,617.79	72,174.79
应付托管费	41,248.27	45,355.40	13,723.57	14,434.93
应付销售服务费	58,997.72	68,156.21	21,026.69	20,272.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,112.28	199,748.12	173,030.19	293,113.11
负债合计	48,913,665.72	42,125,931.41	4,379,008.90	17,865,066.08
所有者权益
实收基金	362,205,501.07	460,143,597.21	248,387,995.91	150,565,455.98
未分配利润	131,508,854.59	488,560.43	-67,882,321.77	10,802,848.05
所有者权益合计	493,714,355.66	460,632,157.64	180,505,674.14	161,368,304.03
负债及所有者权益总计	542,628,021.38	502,758,089.05	184,884,683.04	179,233,370.11

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