广发北证50成份指数A(017512)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发北证50成份指数A(017512) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发北证50成份指数A(017512)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	236,611.82	1,679,811.07	399,092.17	686,225.33
存出保证金	218,724.52	548,785.14	241,480.59	132,108.45
交易性金融资产	651,304,649.05	476,353,878.53	294,379,969.69	309,031,622.04
其中：股票投资	648,277,729.60	475,251,262.37	294,379,969.69	309,031,622.04
债券投资	3,026,919.45	1,102,616.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,875,284.47	13,538,091.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,578,227.95	4,950,382.64	4,306,838.66	15,741,948.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	700,793,954.15	524,297,899.64	319,818,691.32	357,990,378.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,999,424.49
应付赎回款	23,023,300.83	25,749,120.16	4,694,280.51	22,772,622.95
应付管理人报酬	269,262.75	263,816.18	119,715.12	112,698.35
应付托管费	53,852.57	52,763.22	23,942.99	22,539.66
应付销售服务费	83,762.55	90,730.19	52,341.23	48,040.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,958.72	129,519.80	175,096.56	188,713.71
负债合计	23,542,137.42	26,285,949.55	5,065,376.41	27,144,039.38
所有者权益
实收基金	397,938,837.89	409,610,991.82	401,434,098.56	290,009,141.62
未分配利润	279,312,978.84	88,400,958.27	-86,680,783.65	40,837,197.83
所有者权益合计	677,251,816.73	498,011,950.09	314,753,314.91	330,846,339.45
负债及所有者权益总计	700,793,954.15	524,297,899.64	319,818,691.32	357,990,378.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年