广发北证50成份指数A(017512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发北证50成份指数A(017512)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,795,405.33
结算备付金	1,679,811.07	399,092.17	686,225.33	233,717.18
存出保证金	548,785.14	241,480.59	132,108.45	116,047.31
交易性金融资产	476,353,878.53	294,379,969.69	309,031,622.04	117,126,889.02
其中：股票投资	475,251,262.37	294,379,969.69	309,031,622.04	117,126,889.02
债券投资	1,102,616.16	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,538,091.55	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,950,382.64	4,306,838.66	15,741,948.03	807,331.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	524,297,899.64	319,818,691.32	357,990,378.83	125,079,389.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,999,424.49	398,451.07
应付赎回款	25,749,120.16	4,694,280.51	22,772,622.95	1,314,317.93
应付管理人报酬	263,816.18	119,715.12	112,698.35	49,695.37
应付托管费	52,763.22	23,942.99	22,539.66	9,939.08
应付销售服务费	90,730.19	52,341.23	48,040.22	16,909.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,519.80	175,096.56	188,713.71	134,050.35
负债合计	26,285,949.55	5,065,376.41	27,144,039.38	1,923,363.43
所有者权益
实收基金	409,610,991.82	401,434,098.56	290,009,141.62	130,987,748.27
未分配利润	88,400,958.27	-86,680,783.65	40,837,197.83	-7,831,721.81
所有者权益合计	498,011,950.09	314,753,314.91	330,846,339.45	123,156,026.46
负债及所有者权益总计	524,297,899.64	319,818,691.32	357,990,378.83	125,079,389.89

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