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基金公告

广发医药精选股票C(017480)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	244,653.23	2,613,247.69	12,501,972.79
存出保证金	46,935.13	56,044.06	29,883.65
交易性金融资产	131,836,114.37	143,511,544.46	166,390,985.84
其中：股票投资	125,721,446.97	143,511,544.46	166,390,985.84
债券投资	6,114,667.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	11,889,438.90	-	14,365,355.67
应收证券清算款	-	-	8,023,429.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	229,833.60	-
应收申购款	9,115.10	18,673.71	606.00
其他资产	-	-	-
资产总计	153,992,494.52	163,159,787.37	217,147,298.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,365,067.89	1,637,010.96	11,486,037.91
应付赎回款	552,444.06	522,619.65	30,582.18
应付管理人报酬	156,800.10	166,677.00	210,685.98
应付托管费	26,133.33	27,779.49	35,114.33
应付销售服务费	13,277.87	13,201.74	15,198.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,758.35	250,541.02	143,466.80
负债合计	6,193,481.60	2,617,829.86	11,921,085.55
所有者权益
实收基金	177,417,031.31	191,728,298.98	212,942,322.64
未分配利润	-29,618,018.39	-31,186,341.47	-7,716,109.92
所有者权益合计	147,799,012.92	160,541,957.51	205,226,212.72
负债及所有者权益总计	153,992,494.52	163,159,787.37	217,147,298.27

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