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基金公告

长城久祥混合C(017462)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	242,481.54	371,159.99	201,756.84	151,272.25
存出保证金	28,662.35	33,056.69	34,217.52	24,976.34
交易性金融资产	31,230,504.87	34,618,201.17	33,417,881.32	32,436,868.91
其中：股票投资	31,230,504.87	34,618,201.17	33,417,881.32	32,334,916.01
债券投资	-	-	-	101,952.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	399,108.30	564,466.92	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	62,511.65	25,691.75	30,405.67	7,632.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,135,222.42	38,289,601.51	36,363,997.27	36,161,345.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	168,276.26	755,119.41	487,776.72	1,242,211.14
应付赎回款	502,236.08	492,570.23	58,665.61	34,087.57
应付管理人报酬	31,746.40	40,107.89	34,807.42	34,405.88
应付托管费	5,291.06	6,684.63	5,801.25	5,734.32
应付销售服务费	1,306.59	1,784.64	1,907.03	1,837.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,395.96	147,681.47	194,048.72	183,867.98
负债合计	780,252.35	1,443,948.27	783,006.75	1,502,144.14
所有者权益
实收基金	32,884,423.44	36,211,672.92	40,173,410.18	38,431,861.99
未分配利润	470,546.63	633,980.32	-4,592,419.66	-3,772,660.94
所有者权益合计	33,354,970.07	36,845,653.24	35,580,990.52	34,659,201.05
负债及所有者权益总计	34,135,222.42	38,289,601.51	36,363,997.27	36,161,345.19

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