长城创新驱动混合C(017458)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城创新驱动混合C(017458)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	101,666,521.67
结算备付金	1,105,396.17	845,402.57	1,402,440.08	4,341,537.95
存出保证金	120,810.03	300,723.58	214,189.91	526,051.59
交易性金融资产	709,111,108.32	504,095,758.26	1,025,049,770.89	1,283,880,200.01
其中：股票投资	709,111,108.32	504,095,758.26	1,025,049,770.89	1,283,880,200.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,084,749.48	542,760.42	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	202,757.92	132,938.82	545,223.76	157,738.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	770,022,606.88	542,582,603.80	1,105,235,675.36	1,390,572,049.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	773,521.44	2,305,677.43	-	8,904,642.54
应付赎回款	2,307,429.02	447,335.84	2,954,498.36	414,975.73
应付管理人报酬	756,105.04	541,873.65	1,119,844.86	1,572,978.23
应付托管费	126,017.48	90,312.31	186,640.81	262,163.05
应付销售服务费	43,541.84	35,248.92	188,267.87	291,583.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,813.26	640,911.74	910,864.18	2,894,995.70
负债合计	4,366,428.08	4,061,359.89	5,360,116.08	14,341,338.35
所有者权益
实收基金	945,851,632.71	922,046,485.36	1,574,403,558.24	1,864,453,607.72
未分配利润	-180,195,453.91	-383,525,241.45	-474,527,998.96	-488,222,896.41
所有者权益合计	765,656,178.80	538,521,243.91	1,099,875,559.28	1,376,230,711.31
负债及所有者权益总计	770,022,606.88	542,582,603.80	1,105,235,675.36	1,390,572,049.66

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