国泰慧益一年持有混合C(017455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰慧益一年持有混合C(017455)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,467.63	48,076.13	128,357.57	390,295.95
存出保证金	15,740.94	39,696.33	35,660.65	20,602.76
交易性金融资产	36,528,844.56	53,104,915.65	159,963,379.45	191,188,894.56
其中：股票投资	12,590,321.76	13,834,796.02	10,499,764.10	15,440,625.38
债券投资	23,938,522.80	39,270,119.63	149,463,615.35	175,748,269.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,000,000.00	-	-	12,451,194.48
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	49,504.95	10.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,286,409.57	74,152,716.55	208,761,234.64	208,134,459.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,899,981.15	-	-	-
应付赎回款	24,435.18	442,369.52	-	-
应付管理人报酬	43,534.52	51,081.73	136,624.98	140,861.45
应付托管费	10,883.64	12,770.45	34,156.25	35,215.37
应付销售服务费	2,228.75	2,935.81	14,463.50	14,923.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,370.54	1,917.23	12,165.94	12,120.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,982.05	38,755.54	140,028.11	116,434.94
负债合计	25,048,415.83	549,830.28	337,438.78	319,555.60
所有者权益
实收基金	62,351,540.31	70,555,698.24	208,663,474.92	208,501,139.62
未分配利润	3,886,453.43	3,047,188.03	-239,679.06	-686,235.41
所有者权益合计	66,237,993.74	73,602,886.27	208,423,795.86	207,814,904.21
负债及所有者权益总计	91,286,409.57	74,152,716.55	208,761,234.64	208,134,459.81

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