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基金公告

嘉合磐辉纯债A(017449)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	90,898.18	-	-
交易性金融资产	2,630,757,183.87	255,771,626.84	443,875,578.95
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,388,265,368.21	255,771,626.84	443,875,578.95
资产支持证券投资	242,491,815.66	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	48,013,021.40	60,057,569.30
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,633,732,932.17	303,932,365.05	506,112,335.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	612,011,805.48	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	10.11	-
应付管理人报酬	512,495.56	116,763.09	128,314.86
应付托管费	85,415.97	19,460.52	21,385.80
应付销售服务费	0.93	1.80	1.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	197,342.06	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	296,254.26	176,707.85	158,871.32
负债合计	613,103,314.26	312,943.37	308,573.84
所有者权益
实收基金	1,964,460,521.19	300,027,247.53	500,027,382.11
未分配利润	56,169,096.72	3,592,174.15	5,776,379.42
所有者权益合计	2,020,629,617.91	303,619,421.68	505,803,761.53
负债及所有者权益总计	2,633,732,932.17	303,932,365.05	506,112,335.37

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