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华商创新医疗混合A(017418)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,000.16	12,882.46	12,755.67
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	39,042,457.85	51,925,995.49	72,281,562.56
其中：股票投资	39,042,457.85	51,925,995.49	72,281,562.56
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	710.98	828.69	325.56
其他资产	-	-	-
资产总计	47,014,101.05	57,264,974.87	87,578,478.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	179,633.27	9,071.87	6,938,710.79
应付管理人报酬	49,574.64	58,841.55	89,535.24
应付托管费	8,262.45	9,806.93	14,922.57
应付销售服务费	5,856.64	8,258.63	14,791.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,000.00	67,145.15	129,066.28
负债合计	348,327.00	153,124.13	7,187,025.95
所有者权益
实收基金	60,265,708.61	74,140,743.13	87,643,646.74
未分配利润	-13,599,934.56	-17,028,892.39	-7,252,194.46
所有者权益合计	46,665,774.05	57,111,850.74	80,391,452.28
负债及所有者权益总计	47,014,101.05	57,264,974.87	87,578,478.23

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