中泰元和价值精选混合A(017415)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰元和价值精选混合A(017415)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	138,843,990.58
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	934,005,689.18	1,195,728,445.89	1,359,832,634.66	1,800,161,939.05
其中：股票投资	934,005,689.18	1,195,728,445.89	1,359,832,634.66	1,800,161,939.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	286,845.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,871,367.25	-	6,804,820.27
应收申购款	6,652,229.70	3,064,147.40	249,132.79	433,674.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,022,226,230.51	1,301,988,584.95	1,457,395,952.98	1,946,244,424.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,808,637.71	-	83.74
应付赎回款	7,059,899.55	2,366,609.20	1,569,907.65	2,238,648.23
应付管理人报酬	1,040,969.37	1,278,666.30	1,488,006.36	2,421,001.00
应付托管费	173,494.87	213,111.04	248,001.08	403,500.14
应付销售服务费	95,587.16	101,492.33	129,642.01	189,728.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,335.37	103,351.99	190,035.40	91,410.13
负债合计	8,541,286.32	8,871,868.57	3,625,592.50	5,344,371.45
所有者权益
实收基金	1,001,250,305.66	1,333,455,415.08	1,661,887,194.26	2,038,848,055.31
未分配利润	12,434,638.53	-40,338,698.70	-208,116,833.78	-97,948,002.26
所有者权益合计	1,013,684,944.19	1,293,116,716.38	1,453,770,360.48	1,940,900,053.05
负债及所有者权益总计	1,022,226,230.51	1,301,988,584.95	1,457,395,952.98	1,946,244,424.50

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