泰康新锐成长混合C(017366)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康新锐成长混合C(017366)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,919,609.16
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	733,548,422.98	581,706,299.83	862,698,518.73	1,198,218,963.29
其中：股票投资	702,592,343.27	551,209,127.70	832,564,264.63	1,165,951,574.66
债券投资	30,956,079.71	30,497,172.13	30,134,254.10	32,267,388.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,997,150.69	90,000,000.00	35,000,000.00	39,987,166.57
应收证券清算款	-	-	1,450,384.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	168,068.53	-	-	-
应收申购款	83,160.38	314,931.11	72,890.60	397,513.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	811,102,101.51	694,572,872.94	924,993,204.19	1,278,523,252.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,716,406.92	54,003.51	-	-
应付赎回款	2,045,500.13	478,591.62	1,100,780.74	3,515,978.71
应付管理人报酬	827,357.73	715,404.26	932,538.48	1,544,678.74
应付托管费	137,892.95	119,234.03	155,423.08	257,446.44
应付销售服务费	90,617.82	77,867.04	104,433.80	135,910.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.11	-	-	11.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,908.74	217,381.17	69,644.71	106,140.57
负债合计	27,862,695.40	1,662,481.63	2,362,820.81	5,560,166.28
所有者权益
实收基金	928,924,814.50	1,025,503,343.59	1,187,934,478.86	1,345,146,584.68
未分配利润	-145,685,408.39	-332,592,952.28	-265,304,095.48	-72,183,498.09
所有者权益合计	783,239,406.11	692,910,391.31	922,630,383.38	1,272,963,086.59
负债及所有者权益总计	811,102,101.51	694,572,872.94	924,993,204.19	1,278,523,252.87

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