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基金公告

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,679,694.75
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	145,766,128.90	165,549,001.70	144,652,066.45	156,717,978.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	9,000.00	12,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	0.02	5,311.34	0.02	43.05
应收申购款	24,559.08	4,064.13	48,754.43	52,380.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,134,233.62	178,068,451.68	154,342,185.51	166,462,096.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	142,261.07	1,755,926.29	-	-
应付管理人报酬	78,125.51	88,977.76	76,650.67	80,762.18
应付托管费	16,701.63	19,323.93	15,425.17	15,655.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,000.00	87,021.48	175,000.00	89,260.15
负债合计	387,088.21	1,951,249.46	267,075.84	185,678.29
所有者权益
实收基金	159,170,074.20	191,374,810.75	162,230,101.28	161,227,796.89
未分配利润	-4,422,928.79	-15,257,608.53	-8,154,991.61	5,048,621.01
所有者权益合计	154,747,145.41	176,117,202.22	154,075,109.67	166,276,417.90
负债及所有者权益总计	155,134,233.62	178,068,451.68	154,342,185.51	166,462,096.19

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