嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	191,003.70	43,184.76	53,100.10	36,037.16
存出保证金	62,497.95	32,873.47	26,837.31	24,080.64
交易性金融资产	53,837,566.08	56,236,628.13	59,333,617.93	58,926,880.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,009,270.41	3,341,692.11	3,311,281.48	3,771,887.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,997,752.85	525,016.53	3,386,471.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4.73	2,558.56	2,838.40
应收申购款	829.27	7,887.88	100.00	1,755.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,181,397.56	61,145,855.40	62,810,178.75	65,825,648.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	580,337.83	-	20,583.61	-
应付赎回款	101,702.27	11,998.90	134,948.75	572,384.73
应付管理人报酬	25,250.10	18,530.80	15,822.16	21,169.67
应付托管费	7,137.62	7,698.92	7,758.89	8,299.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10,344.91	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,076.39	143,000.00	99,672.34	120,000.00
负债合计	788,504.21	191,573.53	278,785.75	721,853.42
所有者权益
实收基金	58,236,180.44	62,113,161.23	65,380,139.96	68,475,485.47
未分配利润	156,712.91	-1,158,879.36	-2,848,746.96	-3,371,690.06
所有者权益合计	58,392,893.35	60,954,281.87	62,531,393.00	65,103,795.41
负债及所有者权益总计	59,181,397.56	61,145,855.40	62,810,178.75	65,825,648.83

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