华安景气领航混合A(017303)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安景气领航混合A(017303)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	424,854,656.27
结算备付金	7,241,403.90	6,530,022.43	3,811,249.40	36,092,293.16
存出保证金	558,606.08	299,152.63	497,720.44	358,105.02
交易性金融资产	3,328,962,936.78	3,084,782,200.27	3,387,647,239.56	2,911,156,643.10
其中：股票投资	3,328,962,936.78	3,084,782,200.27	3,387,647,239.56	2,518,651,263.52
债券投资	-	-	-	392,505,379.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,043,617,058.47
应收证券清算款	-	2,276,903.62	814,016.16	70,109,003.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,390,240.24	-	-
应收申购款	125,743.51	141,914.01	258,220.34	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,848,334,907.34	3,424,878,187.73	4,290,064,218.15	5,486,187,759.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,034,973.52	483,013.50	11,930,787.08	31,478,013.60
应付赎回款	7,189,498.53	15,663,295.99	10,150,253.31	-
应付管理人报酬	4,070,076.88	3,452,897.28	4,409,875.27	6,828,000.57
应付托管费	678,346.15	575,482.85	734,979.20	1,138,000.08
应付销售服务费	612,093.80	576,328.98	744,304.22	926,681.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,356,304.11	9,985,793.89	6,507,516.74	4,764,549.27
负债合计	27,941,292.99	30,736,812.49	34,477,715.82	45,135,244.98
所有者权益
实收基金	4,087,781,907.23	4,295,321,841.38	4,763,407,972.20	5,453,134,056.34
未分配利润	-267,388,292.88	-901,180,466.14	-507,821,469.87	-12,081,541.61
所有者权益合计	3,820,393,614.35	3,394,141,375.24	4,255,586,502.33	5,441,052,514.73
负债及所有者权益总计	3,848,334,907.34	3,424,878,187.73	4,290,064,218.15	5,486,187,759.71

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