中航瑞苏纯债C(017285)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中航瑞苏纯债C(017285) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航瑞苏纯债C(017285)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	195,515.38	185,320.53
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,123,911,996.66	1,147,603,690.30	1,001,911,361.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,123,911,996.66	1,147,603,690.30	1,001,911,361.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,124,077,190.40	1,152,704,066.05	1,004,882,339.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	84,005,097.08	135,027,739.73	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	263,064.08	249,549.19	214,091.99
应付托管费	87,688.03	83,183.05	71,364.02
应付销售服务费	16.12	23.40	56.87
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	43,470.07	76,602.40	150,315.00
负债合计	84,399,335.38	135,437,097.77	435,827.88
所有者权益
实收基金	993,178,898.17	993,272,429.85	993,631,255.80
未分配利润	46,498,956.85	23,994,538.43	10,815,255.32
所有者权益合计	1,039,677,855.02	1,017,266,968.28	1,004,446,511.12
负债及所有者权益总计	1,124,077,190.40	1,152,704,066.05	1,004,882,339.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年