南方前瞻动力混合A(017244)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方前瞻动力混合A(017244)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,617,139.51
结算备付金	264,269.34	298,905.38	3,283,300.56	22,880,405.85
存出保证金	69,110.42	42,825.49	78,417.93	278,026.92
交易性金融资产	319,864,539.05	319,251,724.24	403,156,114.14	511,340,282.09
其中：股票投资	302,555,233.69	302,200,438.76	382,098,737.16	438,066,742.04
债券投资	17,309,305.36	17,051,285.48	21,057,376.98	73,273,540.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,085.97	932,357.54	16,181,453.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,770.89	7,665.61	71,352.10	1,450.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,249,826.93	326,006,367.49	409,265,765.25	555,298,758.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	906,018.92	-
应付赎回款	144,830.52	555,562.18	612,002.52	877,864.47
应付管理人报酬	342,770.94	335,282.97	414,857.60	697,735.30
应付托管费	57,128.49	55,880.48	69,142.94	116,289.23
应付销售服务费	40,859.21	38,738.95	45,962.64	61,005.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,822.33	260,481.99	353,571.40	688,520.61
负债合计	824,411.49	1,245,946.57	2,401,556.02	2,441,414.73
所有者权益
实收基金	364,555,567.99	412,296,474.85	472,126,899.65	563,655,240.25
未分配利润	-40,130,152.55	-87,536,053.93	-65,262,690.42	-10,797,896.00
所有者权益合计	324,425,415.44	324,760,420.92	406,864,209.23	552,857,344.25
负债及所有者权益总计	325,249,826.93	326,006,367.49	409,265,765.25	555,298,758.98

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