工银稳润一年持有混合C(017233)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳润一年持有混合C(017233)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,175,169.52	5,690,270.07	9,933,214.96	3,840,762.00
存出保证金	14,542.90	17,381.04	37,410.93	30,399.71
交易性金融资产	136,404,320.97	171,053,521.19	227,286,496.82	352,464,668.89
其中：股票投资	17,814,776.99	22,393,493.40	29,849,092.80	42,868,602.87
债券投资	118,589,543.98	148,660,027.79	197,437,404.02	309,596,066.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,304,000.00	-	-
应收证券清算款	10,413.09	3,154,447.24	2,606,345.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,696.13	-	202,856.05	-
应收申购款	211.00	10.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	142,837,628.14	183,706,584.05	243,065,231.26	358,801,549.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	28,607,000.00	28,997,989.09	46,000,000.00	88,989,168.43
应付证券清算款	5.73	2,997,123.89	-	43,326.40
应付赎回款	1,702,616.41	70,283.99	1,621,207.74	-
应付管理人报酬	70,839.07	94,257.81	117,186.13	159,291.79
应付托管费	15,179.81	20,198.06	25,111.31	34,133.94
应付销售服务费	5,146.10	7,578.57	9,489.94	14,712.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,781.29	5,467.37	14,330.24	12,987.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,899.01	190,120.47	145,994.40	220,143.28
负债合计	30,657,467.42	32,383,019.25	47,933,319.76	89,473,763.92
所有者权益
实收基金	112,431,927.22	155,231,630.41	201,211,741.56	283,967,186.52
未分配利润	-251,766.50	-3,908,065.61	-6,079,830.06	-14,639,400.56
所有者权益合计	112,180,160.72	151,323,564.80	195,131,911.50	269,327,785.96
负债及所有者权益总计	142,837,628.14	183,706,584.05	243,065,231.26	358,801,549.88

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