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基金公告

宝盈价值成长混合C(017231)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	22,353.57	3,138,023.83
存出保证金	50,781.78	66,096.56
交易性金融资产	156,756,681.71	143,965,385.47
其中：股票投资	156,756,681.71	143,965,385.47
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	465,314.01	8,363,829.83
应收利息	-	-
应收股利	706,227.12	199,680.00
应收申购款	62,017.44	382,699.23
其他资产	-	-
资产总计	168,377,365.50	210,501,138.83
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,260.00	-
应付赎回款	2,095,280.40	515,191.97
应付管理人报酬	173,197.84	219,590.18
应付托管费	28,866.30	36,598.38
应付销售服务费	68,518.74	92,573.86
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	112,091.79	160,737.94
负债合计	2,481,215.07	1,024,692.33
所有者权益
实收基金	157,276,003.45	188,849,722.16
未分配利润	8,620,146.98	20,626,724.34
所有者权益合计	165,896,150.43	209,476,446.50
负债及所有者权益总计	168,377,365.50	210,501,138.83

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