国投瑞银策略智选混合A(017216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银策略智选混合A(017216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,100,233.11
结算备付金	1,824,397.13	321,902.60	1,377,347.77	9,299,620.06
存出保证金	68,964.41	160,822.93	220,925.91	80,140.77
交易性金融资产	185,585,442.26	224,001,358.92	262,186,138.62	183,509,831.04
其中：股票投资	177,360,878.23	209,683,155.94	222,692,600.68	125,607,134.99
债券投资	8,224,564.03	14,318,202.98	39,493,537.94	57,902,696.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,701,727.81	41,063,000.00	30,160,453.61	-43,591.11
应收证券清算款	7,245,829.34	787,740.41	2,067,404.51	124,881,294.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	55,235.20	621,059.05	-	-
应收申购款	1,796.72	3,277.10	8,292.21	1,337.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,172,396.23	276,734,161.45	305,536,319.68	394,828,865.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,449,030.45	873,176.08	12,596,826.87
应付赎回款	179,798.66	788,322.07	910,858.28	1,022,709.59
应付管理人报酬	227,887.82	273,996.91	312,973.54	475,844.45
应付托管费	37,981.32	45,666.14	52,162.26	79,307.42
应付销售服务费	25,069.16	31,885.29	34,562.57	44,223.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	468.76	329.62	347.06	5,580.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	353,493.27	543,854.24	591,688.88	456,061.68
负债合计	824,698.99	3,133,084.72	2,775,768.67	14,680,553.68
所有者权益
实收基金	234,486,701.54	288,469,416.94	326,977,175.28	385,837,977.43
未分配利润	-13,139,004.30	-14,868,340.21	-24,216,624.27	-5,689,665.17
所有者权益合计	221,347,697.24	273,601,076.73	302,760,551.01	380,148,312.26
负债及所有者权益总计	222,172,396.23	276,734,161.45	305,536,319.68	394,828,865.94

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