平安惠禧纯债A(017207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠禧纯债A(017207)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	61,295.07	-
存出保证金	26,578.82	277,835.14	17,055.03
交易性金融资产	2,412,016,343.13	1,586,372,947.91	2,303,247,351.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,412,016,343.13	1,586,372,947.91	2,303,247,351.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	190,014,866.14	100,020,547.95	186,039,085.29
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,998.20	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,622,074,051.91	1,690,666,173.57	2,497,779,163.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	192,052,602.74	-
应付证券清算款	6,964,821.57	10,403,471.37	50,353,958.47
应付赎回款	1.23	-	-
应付管理人报酬	518,063.35	364,577.90	400,794.10
应付托管费	172,687.81	121,525.97	133,598.03
应付销售服务费	14,781.25	7.86	2.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	155,542.76	176,795.10	178,360.82
负债合计	7,825,897.97	203,118,980.94	51,066,713.59
所有者权益
实收基金	2,460,265,498.34	1,429,907,565.04	2,418,920,717.70
未分配利润	153,982,655.60	57,639,627.59	27,791,731.84
所有者权益合计	2,614,248,153.94	1,487,547,192.63	2,446,712,449.54
负债及所有者权益总计	2,622,074,051.91	1,690,666,173.57	2,497,779,163.13

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