中银智享债券C(017205)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银智享债券C(017205) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银智享债券C(017205)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	242,256.74
结算备付金	-	-	9,574,115.16	709,787.37
存出保证金	6,915.50	5,839.22	4,576.95	543.88
交易性金融资产	2,365,103,753.43	2,744,077,219.56	2,632,998,105.53	50,140,478.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,365,103,753.43	2,744,077,219.56	2,594,041,452.30	50,140,478.14
资产支持证券投资	-	-	38,956,653.23	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	6,997,662.19
应收证券清算款	-	-	-	3,506.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	150,149.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,383,702,241.77	2,744,625,831.43	2,643,416,267.03	58,244,384.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	597,646,433.10	720,817,967.10	643,749,159.87	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	26,349.31
应付管理人报酬	493,606.88	500,493.64	509,781.28	45,639.61
应付托管费	164,535.62	166,831.23	169,927.11	15,213.20
应付销售服务费	3.66	4.20	5.62	15.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	106,288.60	162,471.42	262,702.74	2,664.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	17,398,997.41	-	-	-
其他负债	219,355.30	134,086.19	225,162.46	213,271.74
负债合计	616,029,220.57	721,781,853.78	644,916,739.08	303,153.84
所有者权益
实收基金	1,740,031,821.54	1,988,706,574.26	1,989,310,799.97	57,968,500.98
未分配利润	27,641,199.66	34,137,403.39	9,188,727.98	-27,269.91
所有者权益合计	1,767,673,021.20	2,022,843,977.65	1,998,499,527.95	57,941,231.07
负债及所有者权益总计	2,383,702,241.77	2,744,625,831.43	2,643,416,267.03	58,244,384.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年