华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
54,192,001.42 |
49,676,017.50 |
51,308,086.27 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
3.20 |
2.04 |
199.82 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
6,604.30 |
5,548.80 |
5,463.14 |
| 资产总计 |
57,711,687.69 |
52,881,886.59 |
54,883,968.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
23,895.69 |
22,511.47 |
24,361.24 |
| 应付托管费 |
7,277.79 |
6,682.94 |
7,660.05 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
105,000.00 |
54,700.10 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
136,173.48 |
83,894.51 |
142,021.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,636,550.98 |
59,633,202.75 |
59,632,021.44 |
| 未分配利润 |
-2,061,036.77 |
-6,835,210.67 |
-4,890,074.45 |
| 所有者权益合计 |
57,575,514.21 |
52,797,992.08 |
54,741,946.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,711,687.69 |
52,881,886.59 |
54,883,968.28 |
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